Hizmetlerimiz

ANONİM ŞİRKET İLK GENEL KURUL İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ

Tarih:

Sayı:

TTK M. 367, 371 VE 629’A GÖRE DÜZENLENMİŞ İÇ YÖNERGESİ

…………………. Şirketi (“Şirket”) işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetkileri A, B, C, D, E, F gruplarından oluşacaktır.

Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak A Grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişi veya A Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi, B Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ve C Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi olmak üzere toplam üç imza yetkilisi Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket’i temsil ve ilzam edeceklerdir:

Herhangi bir konuda Şirket’in 500.000 Türk Lirasını aşan miktarda taahhüt altına sokulması ve/veya 500.000 Türk Lirasını aşan miktarda Şirket banka hesaplarından para transferlerinin yapılması,
Bedeli 500.000 TL ile 20.000.000 TL arasında olan maddi varlık satın alımı veya iyileştirilmesi için sermaye harcaması yapılması,
Bedeli 500.000 TL ile 20.000.000 TL arasında olan maddi varlık satılması,
Şirket tarafından toplam anapara bedeli 2.000.000 Türk Lirasını aşan kredilerin kullanılması, bu kredilerin kullanılmasına ilişkin sözleşmelerin veya ilgili teminat sözleşmelerinin hazırlanması,
Bir defada toplam bedeli 10.000.000 Türk Lirasını aşan miktarda yakıt alımı yapılması,
Bir defada toplam bedeli 500.000 Türk Lirasını aşan türev araçların alınması ve/veya bedeli 500.000 Türk Lirasını aşan türev araçlarına ilişkin olarak herhangi bir sözleşmenin imzalanması veya Şirket’in bu hususta taahhüt altına sokulması,
Sözleşme süresi boyunca toplam bedeli 500.000 Türk Lirasını aşan ticari sözleşmelerin imzalanması, tadili ve feshedilmesi,
Başka şirketlerle ortaklıklar kurulması ve bu ortaklıkların sona erdirilmesi,
İştirak etme / satın alma bedeli 20.000.000 Türk Lirasını havi tutara kadar olan herhangi bir şirkete hisse alımı yoluyla iştirak edilmesi / satın alınması veya değeri 20.000.000 Türk Lirasına kadar olan herhangi bir işletmenin devralınması,
Toplam bedeli 500.000 TL ila 5.000.000 TL arasında olan davalar ile ilgili uzlaşma yoluna gidilmesi,
Herhangi bir miktar sınırlaması olmadan, vergi veya idari cezalara ilişkin ilgili idarelerle uzlaşma yoluna gidilmesi,
Vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, gümrük idareleri, bankalar ve diğer resmi dairelere tek seferde 500.000 Türk Lirasını aşan ödemelerin yapılması veya toplam bedeli 500.000 Türk Lirasını aşan teminat mektuplarının verilmesi,
Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın Şirket adına resmi ve/veya özel ihalelere katılım sağlanması ve bu ihalelerde teklif verilmesi,
Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın Şirket banka hesaplarından nakit para çekilmesi, Şirket adına çek düzenlenmesi veya Şirket çeklerinin ciro edilmesi.

Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak A Grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişi ve B grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi olmak üzere toplam üç imza yetkilisi Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket’i temsil ve ilzam edeceklerdir:

Bedeli 20.000.000 Türk Lirasını aşan maddi varlık satın alımı veya iyileştirilmesi için sermaye harcaması yapılması,
Bedeli 20.000.000 Türk Lirasını aşan maddi varlık satılması,
İştirak etme / satın alma bedeli 20.000.000 Türk Lirasını aşan herhangi bir şirkete hisse alımı yoluyla iştirak edilmesi / satın alınması veya değer 20.000.000 Türk Lirasını aşan herhangi bir işletmenin devralınması,
5.000.000 Türk Lirasını aşan davalar ile ilgili uzlaşma yoluna gidilmesi,
Tutarı 15.000.000 Türk Lirasını aşan yeni bir kredi sözleşmesinin imzalanması,
Şirket’e ilişkin iflas, infisah, tasfiye işlemi başlatmak, konkordato veya ödemelerin tatili ilan etmek, ilgili yargı alanında benzer işlemlerde bulunmak.

A ve B Grubu imza yetkililerinin yukarıda (A) ve (B) bentleri altında sayılan imza yetkilerine girmeyen konularda, (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri veya (ii) A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ve C Grubu imza yetkililerinden herhangi biri veya (iii) A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ve D Grubu imza yetkililerinden herhangi biri veya (iv) B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ve C Grubu imza yetkililerinden herhangi biri veya (v) B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ve D Grubu imza yetkililerinden herhangi biri veya (iv) C Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ve D Grubu imza yetkililerinden herhangi biri olmak üzere toplam iki imza yetkilisi Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket’i temsil ve ilzam edeceklerdir.

Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak Şirket, D Grubu imza yetkililerinden iki kişinin Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilecektir:

Herhangi bir konuda Şirket’in 200.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla taahhüt altına sokulması,
Tek seferde 500.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, gümrük idareleri, bankalar ve diğer resmi dairelere ödemelerin yapılması veya bu resmi dairelere Şirket adına toplam bedeli 500.000 Türk Lirasını aşmayan teminat mektuplarının verilmesi,
Resmi işlere taalluk eden bütün beyannameler ve taahhütnamelerin imzalanması,
Şirket’in yasal haklarının korunması için gerekli olan ihbar, ihtar, protesto, şikayet, ihtirazi kayıt koymak gibi işlemlerin yapılması ve
Şirket adına üst yönetime ilişkin olanlar haricinde iş sözleşmelerinin imzalanması, tadil veya feshedilmesi ve iş güvenliği, İş Kanunu ve sosyal sigorta ve sosyal güvenlik ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi.

Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak (i) D Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi veya (ii) D Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ve E Grubu imza yetkililerinden herhangi biri veya (iii) E Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket’i temsil ve ilzam edeceklerdir:

Bankalara tahsil ve teminat cirosuyla çek ve senet ciro edilmesi, banka talimatı verilmesi, bankalara evrak teslim edilmesi ve evrak teslim alınması,
Her türlü irsaliyeleri, gönderme emirlerinin, faturaların, muhasebe evrakının, ekstrelerin, sipariş ve tahsilat ile ilgili yazışmaların imzalanması, Şirket müşterilerinin yaptıkları ödemelerle ilgili nakit, senet ve çek tahsilatı ile ilgili yazışmaların yapılması, Şirket müşterilerinin yaptıkları ödemelerle ilgili nakit, senet ve çek tahsilat makbuzlarının imzalanması,
Şirket’in yurt dışından satın alacağı bilumum eşya ve malzemenin satın alınması ile ilgili olarak Bakanlıklar, bankalar ve bunlara bağlı teşekküller ile bilcümle resmi ve hususi daire ve müesseseler ile tüm yazışmaların, taahhütnamelerin, her türlü beyannamelerin ve belgelerin, gümrük idareleri, kambiyo müdürlükleri, liman işletmeleri, bilumum gemi acenteleri, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ticaret ve Sanayi Odaları ve diğer yetkili bankalardaki ithalata ait her türlü vesaikin, makbuzların, formülerin, mektupların, konişmentoların, ordinoların, beyannamelerin, taahhütnamelerin ve tüm yazışmaların imzalanması,
Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili her nevi işlemlerin herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılması, şirketin temsil edilmesi, başvuruların sunulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması ve bu kapsamda bildirge ve bordroların tanzim edilmesi ve imzalanması, aylık prim ve hizmet belgesinin elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi, e-Bildirge sözleşmesinin ve ilgili formların imzalanması, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfının Kurumdan imza karşılığında teslim alınması, işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında Kuruma gönderilmesi, işbu nedenle belirtilen hususlara ilişkin tüm diğer işlemlerin yerine getirilmesi, her türlü belge, yazı ve dilekçenin imzalanması, gönderilmesi ve alınması,
Vergi daireleri ile ilgili her nevi işlemin herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılması, şirketin vergi dairelerinde temsil edilmesi, şirkete ilişkin her türlü başvuruların sunulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması; her türlü beyannameler ile bilumum dilekçelerin imzalanması, her türlü vergi, resim ve harçların ödenmesi, işyeri açılış ve kapanış tutanaklarının ve formlarının imzalanması; beyannamelerin vergi dairelerine internet ortamında verilebilmesi için şifresinin teslim alınması,
T.C. sınırları dâhilinde tüm Bakanlıklar, belediyeler, ticaret sicili müdürlükleri, ticaret borsaları, organize sanayi bölgeleri, emniyet müdürlükleri ile sınırlı olmamak üzere bilcümle resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde tam yetki ile herhangi bir sınırlama olmaksızın şirketin temsil edilmesi,
Su, elektrik, doğalgaz, PTT, Turkcell – Vodafone – Türk Telekom gibi GSM operatörleri, Türksat, ADSL, TTNET gibi vb. telekomünikasyon şirketleri ve sair hizmet ve nakliye şirket ve müesseseleri nezdindeki bilcümle işlemlere ilişkin belgelerin ve sözleşmelerin imzalanması ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketin tam yetki ile herhangi bir sınırlama olmaksızın temsil edilmesi,
Gümrük idalerine ve diğer resmi mercilere, idarelere verilecek beyannamalerin, bordroların, vergi iade bildirgelerinin, kontrolörlüklerin imzalanması ve bu merciler nezdinde Şirket’in temsil edilmesi,
Şirket adına PTT, Türk Hava Yolları, özel kargo şirketleri veya diğer mercilere gelmiş evrakı, kargoyu, mektup, paket ve kolilerin teslim alınması.

F Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi Şirket’i T.C. dâhilindeki, gümrük idarelerinde temsile, gümrük idarelerine özet beyan vermeye, özet beyanlarla ilgili tüm iş ve işlemleri takip ve intaca, gerekli belgeleri tanzim ve imzaya, bu iş ve işlemlerle ilgili olarak gerekli olan tüm şifreleri almaya, Şirket ile ilgili işlemlerin tapu ve kadastro müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları nezdinde takibi, bu kapsamda ilgili belgelerin ve kayıt belgelerinin alınması, verilmesi, bu amaca yönelik işlemlerin yapılması, ihtilaf ve uyuşmazlıkların izlenmesi amacı ile yapılacak her türlü işlemlerde kullanılan evrakın alınması işlemlerinde Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları münferit imzaları ile Şirket’i temsil ve ilzama yetkilidir.

Yönetim Kurulu Başkanı / Ortak Yönetim Kurulu Üyesi / Ortak

Yönetim Kurulu Üyesi / Ortak

Sınırsız yetki iç yönerge içinde değil, yönetim kurulu kararında ya da genel kurul kararında yazılmalıdır. İç yönergede sadece sınırlı yetki şekli düzenlenmelidir.
Anonim şirketlerde en az bir yönetim kurulu üyesinin, limited şirketlerde en az bir ortak olan müdürün sınırsız yetkiye sahip olması ve bu durumun ayrı bir karar ile tescil edilmesi gerekmektedir.
Bu iç yönergedeki yetki çerçevesinin sadece sınırlı işlem ve yetkiyi kapsayanlar için düzenlenmesi gerekmektedir.